Going Global
Particularitati :
Chiria se inregistreaza pentru fiecare proprietar :
- Chintauan Viorica 1087 lei
- Boerean 1087 lei
- Chintauan Gelu 1087 lei
(3000 lei net, in caz ca se schimba suma, se imparte la 3)
Serviciile livrate de wolt cu mentiunea livrare : 624
Comisioanele wolt, bolt, stripe, glovo, etc ) se inregistreaza pe contul 622
Taxa agentie bolt : contul 622
Lunar se verifica registrul lor de casa. Se semnaleaza daca sunt diferente
Import incasari din casa de marcat
5125.04 = 4111
Pasul 1.
Din contul 5125.04 trebuie sa le ducem pe destinatie conform desfasuratoarelor
- 5125.bolt = 5125.04 Sumele de pe raport vanzari , totalizat pe zile
Exemplu pentru situatia de mai sus :
5125.bolt = 5125.04 1180.40 lei inregistrat la data 24.02.2025
5125.bolt = 5125.04 961.80 lei inregistrat la data 25.02.2025
- 5125.wolt = 5125.04 Sumele de pe raport de vanzari
Exemplu pentru situatia de mai sus :
5125.wolt = 5125.04 1278.20 lei inregistrat in 01.06
5125.wolt = 5125.04 1068 lei inregistrat in 02.06
- 5125.glovo = 5125.04 Sumele de pe desfasurator (detaliat pe spatele facturii) sau de pe factura unde este mentionat “ Valoare produse” suma cumulata
- 5125.stripe = 5125.04 sumele de pe centralizator excel. Atasat mai jos cum arata. Se preiau sumele gross
Ca si exemplu po sa avem :
5125.stripe = 5125.04 162.70 lei in data 01.06.2025
5125.stripe = 5125.04 224.59 lei in data 03.06.2025
Cum verificam
- In principiu 5125.04 trebuie sa ne ramana pe 0
- Platim mereu facturile de comisioane din contul 5125.analitic.
Exemplu : 401.wolt = 5125.wolt
- Incasam de pe extrasul de cont pe conturile 5125.
Exemplu : 5121.01 = 5125.stripe
- La bolt si wolt se poate urmari daca sunt inregistrare corect, fie prin sold 0, fie Ramanand in sold ultimele repartizari din 5125.04 care urmeaza sa se deconteze
- La stripe avem urmatoarea situatie
De pe excelul de mai jos avem :
Soldul initial trebuie sa fie soldul final de luna anterioara
Account activity before fees : sunt incasarile din 5125.04
Fees – este factura de comision care apare doar cu data de 01 luna anterioara
Payouts to bank : sunt sumele incasate in banca de la stripe
Ending balance trebuie sa ne fie soldul final .
Avand in vedere ca nu mereu se deconteaza toate sumele si factura de comisioane este doar luna urmatoare, pentru a ajunge la sold final facem urmatoarele note contabile daca e cazul :
Sumele difera in functie de luna. La inceput de luna urmatoare, reluam sumele nedecontate in luna anterioara si facem plata la factura din 01 prin 5125.09 unde am mutat deja plata facturii.
Descarcare gestiune:
Se acceseaza smartbill
Pas 1. Cautam daca sunt ceva bonuri de consum manuale .Acestea se vor face doar la final de luna daca este cazul. Asa ca o sa verificam ultimele bonuri de consum din luna. Ca sa ne dam seama ca este bon manual, o sa apara la observatii motivul. Altfel este doar bon de consum normal. Verificam si dupa sume, de obicei este o suma mai mare
Documente emise –> Bonuri Consum
In functie de bonul de consum se for face notele :
607 = 371
601 = 301
Pas.2 Documente emise -> Rapoarte de productie
- alegem luna dorita
- megrem pana la ultima pagina unde o sa regasim si Totalul
In contabilitate facem urmatoarele note contabile la final de luna :
601 = 301 suma de pe total
345 = 711 suma de pe total
711 = 345 suma de pe total
Pas.3 Documente emise – Inventare
Aici o sa inregistram daca sunt ceva diferente de inventor. Le printam pe toate
In acest exemplu, avem o diferenta pe gestiunea de materii prime in suma de 431.09 pe care o vom inregistra in contabilitate:
301 = 7588 431.09 lei conform inventor la data inventarului
Pas4. Rapoarte – Stoc la zi
Alegesti stoc la zi pe fiecare gestiune(ultima zi din luna, de exemplu 31.07.2025), daca totul este inregistrat corect, soldurile trebuie sa difere maxim 50 lei.
De exemplu gestiunea materii prime, sold la 31.07 trebuie sa coincida cu soldul contului 301.
La gestiunea visto, o sa scoateti soldul din ultima zi, si prin diferenta o sa faceti nota contabila 607 = 371 astfel incat soldurile sa coincida
Atentie. In gestiunea visto apar sis gr-urile care trebuie eliminate la momentul descarcarii
Stocul la zi se exporta excel si se listeaza la documente